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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 |
AP Constructions | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 767.00 | 62 640.00 | 127.00 | 62 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 736.00 | 528 664.00 | 96 071.00 | 624 736.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 121.00 | 609 948.00 | 1 195 173.00 | 1 805 121.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 152 289.00 | | 152 289.00 | 152 289.00 |
CF Disponibilités | 561 265.00 | | 561 265.00 | 561 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 577.00 | | 718 577.00 | 718 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 699.00 | 609 948.00 | 1 913 751.00 | 2 523 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DG Autres réserves | -665 279.00 | | | -665 279.00 |
DH Report à nouveau | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 074.00 | | | -112 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 989.00 | | | 1 645 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 110.00 | | | 200 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 751.00 | | | 1 913 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 166.00 | | 66 956.00 | 1 738 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 167.00 | | | 1 073 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 338.00 | | 65 358.00 | 639 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 661.00 | | 1 597.00 | 25 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 455.00 | 16 493.00 | | 593 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 006.00 | 16 493.00 | | 592 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VB T. V. A. | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 110.00 | 110.00 | 200 000.00 | 200 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 390.00 | 157 132.00 | 27 258.00 | 184 390.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 762.00 | 67 762.00 | 200 000.00 | 267 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
ST Autres comptes | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
YT Sous‐traitance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 910.00 | | | 41 910.00 |