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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
CF Disponibilités | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 802.00 | | 404 802.00 | 404 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 802.00 | | 2 554 802.00 | 2 554 802.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 313.00 | | | 2 439 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 802.00 | | | 2 554 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 052.00 | | | 224 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 489.00 | 47 748.00 | 67 741.00 | 115 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560.00 | | | 560.00 |
ST Autres comptes | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |