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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 |
AP Constructions | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 261.00 | 61 048.00 | 10 214.00 | 71 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 616.00 | 507 095.00 | 84 520.00 | 591 616.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 496.00 | 586 787.00 | 1 193 709.00 | 1 780 496.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 819 093.00 | | 819 093.00 | 819 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 699.00 | | 825 699.00 | 825 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 194.00 | 586 787.00 | 2 019 407.00 | 2 606 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DG Autres réserves | -665 279.00 | | | -665 279.00 |
DH Report à nouveau | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 149.00 | | | 1 768 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 258.00 | | | 251 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 407.00 | | | 2 019 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -665 279.00 | | | -665 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 121.00 | | 11 474.00 | 1 805 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 1 780 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 680 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 167.00 | | | 1 073 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 697.00 | | 11 474.00 | 704 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 948.00 | 12 939.00 | 36 100.00 | 609 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 498.00 | 12 939.00 | 36 100.00 | 608 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UP Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 157.00 | 62 964.00 | 126 193.00 | 189 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 594.00 | 6 336.00 | 27 258.00 | 33 594.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 258.00 | 125 066.00 | 126 193.00 | 251 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
YT Sous‐traitance | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 168.00 | | | 62 168.00 |