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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 063.00 | 273.00 | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 949 674.00 | | 1 949 674.00 | 1 949 674.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 297 164.00 | 257 721.00 | 39 443.00 | 297 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752.00 | 64 876.00 | 46 876.00 | 111 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 028.00 | 221 002.00 | 36 027.00 | 257 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024 647.00 | | 3 024 647.00 | 3 024 647.00 |
AX Avances et acomptes | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 128.00 | 553 788.00 | 5 229 340.00 | 5 783 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 615.00 | 16 108.00 | 45 507.00 | 61 615.00 |
BZ Autres créances | 293 359.00 | | 293 359.00 | 293 359.00 |
CF Disponibilités | 615 109.00 | | 615 109.00 | 615 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 756.00 | 16 108.00 | 1 116 648.00 | 1 132 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883.00 | 569 896.00 | 6 345 987.00 | 6 915 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | | 4 821 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 174.00 | -643 898.00 | | -1 163 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223.00 | -519 276.00 | | -555 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 887.00 | 23 146.00 | | 22 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 750.00 | 3 681 233.00 | | 3 125 750.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936.00 | 43 957.00 | | 58 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609.00 | 979 099.00 | | 1 138 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 672.00 | 177 820.00 | | 161 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241.00 | 569 341.00 | | 69 241.00 |
EA Autres dettes | 660 580.00 | 183 770.00 | | 660 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 037.00 | 1 953 986.00 | | 3 189 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987.00 | 5 666 419.00 | | 6 345 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 900 769.00 | | 900 769.00 | 900 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 897.00 | | 900 897.00 | 900 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 7 098.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692.00 | 5 796.00 | | 15 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113.00 | 37 539.00 | | 18 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | 36 071.00 | | 4 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960.00 | 36 071.00 | | 18 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 1 468.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739.00 | 1 525 703.00 | | 1 544 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962.00 | 2 044 979.00 | | 2 099 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 223.00 | -519 276.00 | | -555 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 338.00 | | 226 669.00 | 5 595 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 779.00 | 1 100.00 | 5 783 128.00 | 37 779.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | | 3 821 924.00 | 37 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | | | 1 951 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 134.00 | | 225 569.00 | 3 634 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 100.00 | 1 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240.00 | 43 548.00 | | 510 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301.00 | 1 825.00 | | 7 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 525.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401.00 | 41 197.00 | | 502 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 14 348.00 | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 14 348.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 960.00 | 14 348.00 | | 32 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 936.00 | 1.00 | | 58 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609.00 | 1 138 609.00 | | 1 138 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580.00 | 660 580.00 | | 660 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799.00 | 492 899.00 | 900.00 | 493 799.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037.00 | 2 030 102.00 | 1 100 000.00 | 3 189 037.00 |