| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 949 674.00 | | 1 949 674.00 | 1 949 674.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 297 164.00 | 259 709.00 | 37 455.00 | 297 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 674.00 | 83 153.00 | 52 521.00 | 135 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 380.00 | 244 851.00 | 91 528.00 | 336 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 501 362.00 | | 3 501 362.00 | 3 501 362.00 |
AX Avances et acomptes | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 572.00 | 598 176.00 | 5 842 396.00 | 6 440 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 353.00 | | 2 239 353.00 | 2 239 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 814.00 | 16 108.00 | 59 705.00 | 75 814.00 |
BZ Autres créances | 346 722.00 | | 346 722.00 | 346 722.00 |
CF Disponibilités | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 675.00 | 16 108.00 | 2 844 567.00 | 2 860 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 247.00 | 614 284.00 | 8 686 964.00 | 9 301 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | | 4 821 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 398.00 | -1 163 174.00 | | -1 718 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 967.00 | -555 223.00 | | -582 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 100.00 | 22 887.00 | | 52 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 996.00 | 3 125 750.00 | | 2 571 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 200.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 250 000.00 | 1 100 000.00 | | 3 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 099.00 | 58 936.00 | | 263 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 870.00 | 1 138 609.00 | | 1 403 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 998.00 | 161 672.00 | | 180 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 69 241.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 915 001.00 | 660 580.00 | | 915 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 967.00 | 3 189 037.00 | | 6 114 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 686 964.00 | 6 345 987.00 | | 8 686 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 965 943.00 | | 965 943.00 | 965 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 946.00 | | 965 946.00 | 965 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 388.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 2 421.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 15 692.00 | | 15 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 255.00 | 18 113.00 | | 47 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 4 612.00 | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 880.00 | 18 960.00 | | 29 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 375.00 | -847.00 | | 17 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 422.00 | 1 544 739.00 | | 1 648 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 389.00 | 2 099 962.00 | | 2 231 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 967.00 | -555 223.00 | | -582 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 128.00 | | 1 265 387.00 | 5 783 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 467.00 | 78 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 475.00 | 518 467.00 | 6 440 572.00 | 89 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 475.00 | | 4 401 912.00 | 89 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | | | 1 951 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 924.00 | | 669 464.00 | 3 821 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 595 924.00 | 1 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 788.00 | 44 388.00 | | 553 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 273.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 599.00 | 44 115.00 | | 543 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 308.00 | | 31 200.00 | 47 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 099.00 | 196 000.00 | | 263 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 870.00 | 1 403 870.00 | | 1 403 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 001.00 | 915 001.00 | | 915 001.00 |
UP Prêts | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 602.00 | 76 702.00 | | 77 602.00 |
UX Autres créances clients | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 266 649.00 | | | 266 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VP Divers | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 293.00 | 629 393.00 | 900.00 | 630 293.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 967.00 | 6 047 868.00 | | 6 114 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |