| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 5 299.00 | 1 582.00 | 6 881.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 896.00 | | 1 807 896.00 | 1 807 896.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 791 936.00 | 1 033 691.00 | 2 758 245.00 | 3 791 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 219.00 | 72 738.00 | 74 481.00 | 147 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 534.00 | 104 145.00 | 81 389.00 | 185 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 936.00 | 1 224 999.00 | 5 050 937.00 | 6 275 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 959 645.00 | | 3 959 645.00 | 3 959 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 384 117.00 | | 384 117.00 | 384 117.00 |
CF Disponibilités | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 665.00 | | 4 515 665.00 | 4 515 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 601.00 | 1 224 999.00 | 9 566 602.00 | 10 791 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 489.00 | 4 821 261.00 | | 1 817 489.00 |
DH Report à nouveau | | -3 116 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 525.00 | 112 368.00 | | 246 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 358.00 | 32 193.00 | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 371.00 | 1 849 681.00 | | 2 086 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 114.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726 555.00 | 6 164 467.00 | | 6 726 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 683.00 | 16 065.00 | | 15 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 145.00 | 92 049.00 | | 112 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 736.00 | 205 401.00 | | 202 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
EA Autres dettes | 113 072.00 | 97 067.00 | | 113 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 640.00 | 4 246.00 | | 268 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 231.00 | 6 620 716.00 | | 7 480 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 602.00 | 8 470 397.00 | | 9 566 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 799.00 | 6 516 955.00 | | 7 379 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 114.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 705.00 | | 2 079 705.00 | 2 079 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 705.00 | | 2 079 705.00 | 2 079 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 475.00 | 159 611.00 | | 328 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 660.00 | 18 028.00 | | 7 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 495.00 | 27 863.00 | | 17 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 926.00 | 53 912.00 | | 17 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 279.00 | 4 007.00 | | 5 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 205.00 | 57 920.00 | | 23 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 710.00 | -30 057.00 | | -5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 152.00 | 2 281 106.00 | | 2 445 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 627.00 | 2 168 738.00 | | 2 198 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 525.00 | 112 368.00 | | 246 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 916.00 | | 9 861.00 | 6 297 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 927.00 | 16 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 842.00 | 6 275 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 323.00 | 1 956 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 591.00 | 4 293 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 983.00 | | 894.00 | 1 963 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 066.00 | | 8 967.00 | 4 304 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 937.00 | 254 697.00 | 22 635.00 | 992 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 3 065.00 | 7 292.00 | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 285.00 | 251 632.00 | 15 343.00 | 974 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 072.00 | 28 323.00 | 84 749.00 | 113 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 332 998.00 | 332 998.00 | | 332 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 6 726 555.00 | 6 726 555.00 | | 6 726 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 523.00 | 443 877.00 | 16 645.00 | 460 523.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 549.00 | 7 379 799.00 | 84 749.00 | 7 464 549.00 |