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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 395.00 | | 842 395.00 | 842 395.00 |
AP Constructions | 5 857.00 | 2 010.00 | 3 847.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 042.00 | 26 442.00 | 20 600.00 | 47 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 357.00 | 28 452.00 | 1 023 904.00 | 1 052 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 984.00 | 75 716.00 | 846 268.00 | 921 984.00 |
BZ Autres créances | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 842.00 | 75 716.00 | 971 126.00 | 1 046 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 199.00 | 104 168.00 | 1 995 030.00 | 2 099 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 053.00 | 5 239.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 454.00 | 100 673.00 | | -45 454.00 |
DL TOTAL (I) | 41 899.00 | 192 213.00 | | 41 899.00 |
DP Provisions pour risques | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 775.00 | 65 301.00 | | 107 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 485.00 | 5 590.00 | | 34 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 282.00 | 463 558.00 | | 577 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 941.00 | 495 298.00 | | 449 941.00 |
EA Autres dettes | 757 110.00 | 698 234.00 | | 757 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 593.00 | 2 232 120.00 | | 1 926 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 030.00 | 2 424 333.00 | | 1 995 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 293.00 | 2 179 731.00 | | 1 856 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 976.00 | 4 435.00 | | 60 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 144.00 | | 518 769.00 | 1 142 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 482 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 607.00 | 157 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 556.00 | 1 052 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 949.00 | 842 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 344.00 | | | 968 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 901.00 | | 518 769.00 | 120 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 261.00 | 8 191.00 | | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 8 191.00 | | 20 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 013.00 | 69 704.00 | | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013.00 | 69 704.00 | | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013.00 | 96 242.00 | | 6 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 282.00 | 577 282.00 | | 577 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 110.00 | 757 110.00 | | 757 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
UX Autres créances clients | 806 850.00 | | | 806 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
VB T. V. A. | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 799.00 | 10 984.00 | 35 815.00 | 46 799.00 |
VI Groupe et associés | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 284.00 | 1 184 004.00 | 3 280.00 | 1 187 284.00 |
VW T.V.A. | 198 163.00 | 198 163.00 | | 198 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 593.00 | 1 856 293.00 | 70 300.00 | 1 926 593.00 |