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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 732.00 | | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 559.00 | 8 091.00 | 44 468.00 | 52 559.00 |
AP Constructions | 5 857.00 | 3 767.00 | 2 090.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 436.00 | 44 475.00 | 15 961.00 | 60 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 809.00 | 56 333.00 | 1 304 476.00 | 1 360 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 004.00 | 58 333.00 | 1 328 671.00 | 1 387 004.00 |
BZ Autres créances | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
CF Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 111.00 | 58 333.00 | 1 536 778.00 | 1 595 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 920.00 | 114 666.00 | 2 841 254.00 | 2 955 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 339 250.00 | | 200 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094.00 | 3 090.00 | | 2 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 652.00 | 7 500.00 | | 10 652.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | | | 886.00 |
DH Report à nouveau | | -140 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 814.00 | 63 038.00 | | 117 814.00 |
DL TOTAL (I) | 331 455.00 | 272 641.00 | | 331 455.00 |
DP Provisions pour risques | 31 127.00 | 29 042.00 | | 31 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 127.00 | 29 042.00 | | 31 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 941.00 | 18 728.00 | | 117 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 744.00 | 648 073.00 | | 1 032 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 755.00 | 428 819.00 | | 646 755.00 |
EA Autres dettes | 681 232.00 | 584 990.00 | | 681 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 672.00 | 1 706 284.00 | | 2 478 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 254.00 | 2 007 968.00 | | 2 841 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 672.00 | 1 706 284.00 | | 2 478 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 114.00 | | 727 165.00 | 1 055 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 470.00 | 143 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 470.00 | 1 360 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 704.00 | | 268 587.00 | 882 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 897.00 | | 1 396.00 | 64 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 513.00 | | 457 182.00 | 107 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552.00 | 14 781.00 | | 41 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 8 069.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 530.00 | 6 712.00 | | 41 530.00 |