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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 395.00 | | 842 395.00 | 842 395.00 |
AP Constructions | 5 857.00 | 2 596.00 | 3 261.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 525.00 | 32 226.00 | 16 299.00 | 48 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 374.00 | 34 822.00 | 934 553.00 | 969 374.00 |
BT Marchandises | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 698.00 | 58 579.00 | 679 118.00 | 737 698.00 |
BZ Autres créances | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
CF Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 220.00 | 58 579.00 | 862 640.00 | 921 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 594.00 | 93 401.00 | 1 797 193.00 | 1 890 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 053.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 601.00 | | | -40 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 496.00 | -45 454.00 | | -172 496.00 |
DL TOTAL (I) | -130 596.00 | 41 899.00 | | -130 596.00 |
DP Provisions pour risques | 28 903.00 | 26 538.00 | | 28 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 903.00 | 26 538.00 | | 28 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 996.00 | 107 775.00 | | 42 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 086.00 | 34 485.00 | | 355 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 782.00 | 577 282.00 | | 588 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 679.00 | 449 941.00 | | 432 679.00 |
EA Autres dettes | 479 098.00 | 757 110.00 | | 479 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 886.00 | 1 926 593.00 | | 1 898 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 193.00 | 1 995 030.00 | | 1 797 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 000.00 | 1 856 293.00 | | 1 520 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 181.00 | 60 976.00 | | 7 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 357.00 | | 386 280.00 | 1 052 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 263.00 | 72 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 263.00 | 969 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 395.00 | | | 842 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 899.00 | | 1 483.00 | 52 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 063.00 | | 384 797.00 | 157 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452.00 | 6 370.00 | | 28 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 6 370.00 | | 28 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 538.00 | 2 365.00 | | 26 538.00 |
6T Sur comptes clients | 75 716.00 | 58 579.00 | 75 716.00 | 75 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 716.00 | 58 579.00 | 75 716.00 | 75 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 255.00 | 60 944.00 | 75 716.00 | 102 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 944.00 | 75 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 782.00 | 588 782.00 | | 588 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 098.00 | 479 098.00 | | 479 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
UX Autres créances clients | 667 698.00 | | | 667 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815.00 | 12 015.00 | 23 800.00 | 35 815.00 |
VI Groupe et associés | 355 086.00 | | 355 086.00 | 355 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
VP Divers | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 239.00 | 855 642.00 | 72 597.00 | 928 239.00 |
VW T.V.A. | 177 202.00 | 177 202.00 | | 177 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 886.00 | 1 520 000.00 | 378 886.00 | 1 898 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |