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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 967.00 | 11 700.00 | 8 266.00 | 19 967.00 |
AH Fonds commercial | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 682.00 | 5 078.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 901.00 | 15 480.00 | 135 421.00 | 150 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 886.00 | 27 862.00 | 360 023.00 | 387 886.00 |
BT Marchandises | 542 043.00 | | 542 043.00 | 542 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CF Disponibilités | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 103.00 | | 654 103.00 | 654 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 988.00 | 27 862.00 | 1 014 126.00 | 1 041 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 663.00 | 108 340.00 | | 243 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 574.00 | 135 323.00 | | 41 574.00 |
DL TOTAL (I) | 290 737.00 | 249 163.00 | | 290 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 348.00 | | | 357 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 434.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 719.00 | 168 840.00 | | 218 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 673.00 | 85 542.00 | | 91 673.00 |
EA Autres dettes | 54 870.00 | 10 417.00 | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 388.00 | 265 232.00 | | 723 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 126.00 | 514 396.00 | | 1 014 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 18 149.00 | | 9 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 3 320.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 14 828.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 719.00 | 218 719.00 | | 218 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 924.00 | 45 612.00 | 194 525.00 | 313 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 532.00 | 70 882.00 | 1 650.00 | 72 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 388.00 | 455 076.00 | 194 525.00 | 723 388.00 |