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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
AH Fonds commercial | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 220.00 | 145 553.00 | 94 667.00 | 240 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 344.00 | 174 519.00 | 305 825.00 | 480 344.00 |
BT Marchandises | 417 033.00 | | 417 033.00 | 417 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 632.00 | | 454 632.00 | 454 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 977.00 | 174 519.00 | 760 458.00 | 934 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 353.00 | 219 678.00 | | 83 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 004.00 | -136 325.00 | | -75 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 849.00 | 88 853.00 | | 13 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 338.00 | 143 528.00 | | 137 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 025.00 | 90 163.00 | | 79 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 122.00 | 175 948.00 | | 248 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 313.00 | 213 546.00 | | 204 313.00 |
EA Autres dettes | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 608.00 | 700 995.00 | | 746 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 458.00 | 789 848.00 | | 760 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 344.00 | | | 480 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 749.00 | | | 231 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 622.00 | 21 897.00 | | 152 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 6.00 | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 422.00 | 21 891.00 | | 130 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 348.00 | 22 028.00 | 56 320.00 | 78 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 313.00 | 204 313.00 | | 204 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 487.00 | 677.00 | 77 810.00 | 78 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 718.00 | 119 117.00 | 17 602.00 | 136 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 543.00 | 11 993.00 | 1 559.00 | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 608.00 | 594 876.00 | 151 732.00 | 746 608.00 |