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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
AH Fonds commercial | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 577.00 | 138 646.00 | 73 931.00 | 212 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 051.00 | 158 962.00 | 285 089.00 | 444 051.00 |
BT Marchandises | 399 573.00 | | 399 573.00 | 399 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CF Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 493.00 | | 421 493.00 | 421 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 545.00 | 158 962.00 | 706 582.00 | 865 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 349.00 | 83 353.00 | | 8 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | -75 004.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 22 352.00 | 13 849.00 | | 22 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 052.00 | 137 338.00 | | 111 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 745.00 | 79 025.00 | | 91 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 099.00 | 248 122.00 | | 189 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 031.00 | 204 313.00 | | 211 031.00 |
EA Autres dettes | 81 304.00 | 77 810.00 | | 81 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 231.00 | 746 608.00 | | 684 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 582.00 | 760 458.00 | | 706 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 344.00 | | | 480 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 293.00 | 444 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 650.00 | 223 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 643.00 | 219 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 749.00 | | | 231 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 519.00 | 20 736.00 | 36 293.00 | 174 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 207.00 | | 8 650.00 | 22 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 313.00 | 20 736.00 | 27 643.00 | 152 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 10 460.00 | 1 550.00 | 12 010.00 |