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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 207.00 | 22 200.00 | 6.00 | 22 207.00 |
AH Fonds commercial | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 6 290.00 | 470.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 220.00 | 124 132.00 | 116 088.00 | 240 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 344.00 | 152 622.00 | 327 722.00 | 480 344.00 |
BT Marchandises | 410 852.00 | | 410 852.00 | 410 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 126.00 | | 462 126.00 | 462 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 470.00 | 152 622.00 | 789 848.00 | 942 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 678.00 | 254 663.00 | | 219 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 325.00 | -34 985.00 | | -136 325.00 |
DL TOTAL (I) | 88 853.00 | 225 178.00 | | 88 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 528.00 | 226 031.00 | | 143 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 163.00 | 116 435.00 | | 90 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 948.00 | 234 768.00 | | 175 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 546.00 | 77 708.00 | | 213 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 048.00 | | |
EA Autres dettes | 77 810.00 | 220 048.00 | | 77 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 995.00 | 880 037.00 | | 700 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 848.00 | 1 105 215.00 | | 789 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 971.00 | | | 624 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 627.00 | 480 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 660.00 | 231 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 246 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 409.00 | | | 369 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 990.00 | 57 860.00 | 228.00 | 94 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 3 573.00 | | 18 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | 54 287.00 | 228.00 | 76 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 922.00 | 1.00 | 85 921.00 | 85 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 051.00 | 4 241.00 | 77 810.00 | 82 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 909.00 | 1.00 | 142 908.00 | 142 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 546.00 | 213 546.00 | | 213 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 592.00 | 44 042.00 | 1 550.00 | 45 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 995.00 | 394 356.00 | 306 639.00 | 700 995.00 |