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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 217.00 | 16 874.00 | 4 343.00 | 21 217.00 |
AH Fonds commercial | 339 542.00 | | 339 542.00 | 339 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 2 144.00 | 4 616.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 303.00 | 40 769.00 | 150 534.00 | 191 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 598.00 | 59 787.00 | 507 811.00 | 567 598.00 |
BT Marchandises | 612 359.00 | | 612 359.00 | 612 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CF Disponibilités | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 341.00 | | 680 341.00 | 680 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 939.00 | 59 787.00 | 1 188 152.00 | 1 247 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 237.00 | 243 663.00 | | 285 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 921.00 | 41 574.00 | | 41 921.00 |
DL TOTAL (I) | 332 658.00 | 290 737.00 | | 332 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 312.00 | 357 348.00 | | 368 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 516.00 | 778.00 | | 143 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 953.00 | 218 719.00 | | 166 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 547.00 | 91 673.00 | | 120 547.00 |
EA Autres dettes | 56 165.00 | 54 870.00 | | 56 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 494.00 | 723 388.00 | | 855 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 152.00 | 1 014 126.00 | | 1 188 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 886.00 | | | 387 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 661.00 | | | 156 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 862.00 | 31 925.00 | | 27 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 5 174.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 26 751.00 | | 16 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 082.00 | 16 721.00 | 68 582.00 | 143 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 312.00 | 46 789.00 | 199 544.00 | 268 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
VP Divers | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 152.00 | 35 102.00 | 1 050.00 | 36 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 494.00 | 507 610.00 | 268 126.00 | 855 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |