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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 19 462.00 | 4 537.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 4 775.00 | 1 299.00 | 3 475.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 084.00 | 15 366.00 | 42 717.00 | 58 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 109.00 | 36 129.00 | 55 979.00 | 92 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 498.00 | | 268 498.00 | 268 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 608.00 | 36 129.00 | 324 478.00 | 360 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
DL TOTAL (I) | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 478.00 | | | 324 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 575 729.00 | 6 804.00 | 582 534.00 | 575 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 540.00 | 6 804.00 | 583 344.00 | 576 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 708.00 | | | 583 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 451.00 | | | 542 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 792.00 | | 23 316.00 | 68 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | | 18 066.00 | 44 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 140.00 | 14 988.00 | | 21 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 796.00 | 6 666.00 | | 12 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 8 321.00 | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 147.00 | | | 120 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
VI Groupe et associés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 849.00 | 123 599.00 | 5 250.00 | 128 849.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 224.00 | 151 674.00 | | 182 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
ST Autres comptes | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YT Sous‐traitance | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 779.00 | | | 158 779.00 |