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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 476.00 | 31 101.00 | 22 374.00 | 53 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 726.00 | 31 101.00 | 31 624.00 | 62 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 098.00 | 1 067.00 | 136 031.00 | 137 098.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 350 782.00 | | 350 782.00 | 350 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 594.00 | 1 067.00 | 491 527.00 | 492 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 320.00 | 32 168.00 | 523 152.00 | 555 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 480.00 | | | 293 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 152.00 | | | 523 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 305.00 | | | 288 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 778 954.00 | 23 134.00 | 802 088.00 | 778 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 051.00 | 23 134.00 | 802 186.00 | 779 051.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 244.00 | | | 802 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 771.00 | | | 753 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 587.00 | | 8 453.00 | 81 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 314.00 | 62 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 314.00 | 53 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 337.00 | | 8 453.00 | 72 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 116.00 | 31 299.00 | 27 314.00 | 27 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | 31 299.00 | 27 314.00 | 27 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 928.00 | 10 753.00 | 5 174.00 | 15 928.00 |
VI Groupe et associés | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 062.00 | 141 812.00 | 5 250.00 | 147 062.00 |
VW T.V.A. | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 480.00 | 288 305.00 | 5 174.00 | 293 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
YT Sous‐traitance | 119 193.00 | | | 119 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |