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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 078.00 | 56 981.00 | 84 097.00 | 141 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 328.00 | 56 981.00 | 93 347.00 | 150 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 404.00 | | 260 404.00 | 260 404.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 292 671.00 | | 292 671.00 | 292 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 998.00 | | 570 998.00 | 570 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 326.00 | 56 981.00 | 664 345.00 | 721 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 582.00 | 218 672.00 | | 276 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 993.00 | 57 909.00 | | 58 993.00 |
DL TOTAL (I) | 346 574.00 | 287 582.00 | | 346 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 788.00 | 117 101.00 | | 81 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 16 112.00 | | 31 038.00 |
EA Autres dettes | 204 945.00 | 133 520.00 | | 204 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 771.00 | 266 733.00 | | 317 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 345.00 | 554 314.00 | | 664 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 093 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 219.00 | 18 771.00 | | 31 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 538.00 | 1 040 378.00 | | 1 102 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 545.00 | 982 468.00 | | 1 043 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 992.00 | 57 909.00 | | 58 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 520.00 | | 64 808.00 | 89 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 150 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 270.00 | | 64 808.00 | 76 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 655.00 | 15 326.00 | | 41 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | 15 326.00 | | 41 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 097.00 | 201 097.00 | | 201 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 404.00 | 260 404.00 | | 260 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 695.00 | 57 629.00 | 9 067.00 | 66 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 520.00 | | | -34 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 577.00 | 278 327.00 | 5 250.00 | 283 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 771.00 | 308 704.00 | 9 067.00 | 317 771.00 |