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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 269.00 | 41 654.00 | 34 614.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 519.00 | 41 654.00 | 47 864.00 | 89 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 320 881.00 | | 320 881.00 | 320 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 449.00 | | 506 449.00 | 506 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 969.00 | 41 654.00 | 554 314.00 | 595 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 287 581.00 | | | 287 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 314.00 | | | 554 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 886.00 | 122 410.00 | 1 039 296.00 | 916 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 886.00 | 122 410.00 | 1 039 296.00 | 916 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 378.00 | | | 1 040 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 468.00 | | | 982 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 726.00 | | 26 793.00 | 62 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | | 22 793.00 | 53 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 4 000.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 101.00 | 10 553.00 | | 31 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 101.00 | 10 553.00 | | 31 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 174.00 | 14 108.00 | 18 066.00 | 32 174.00 |
VI Groupe et associés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 818.00 | 175 568.00 | 9 250.00 | 184 818.00 |
VW T.V.A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 732.00 | 248 666.00 | 18 066.00 | 266 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YT Sous‐traitance | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 879.00 | | | 303 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |