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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 337.00 | 27 116.00 | 45 220.00 | 72 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 587.00 | 27 116.00 | 54 470.00 | 81 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 706.00 | 1 067.00 | 106 639.00 | 107 706.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 168.00 | 1 067.00 | 277 101.00 | 278 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 755.00 | 28 183.00 | 331 572.00 | 359 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DL TOTAL (I) | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 572.00 | | | 331 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 649 452.00 | 10 211.00 | 659 663.00 | 649 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 737.00 | 10 211.00 | 659 949.00 | 649 737.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 080.00 | | | 664 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 136.00 | | | 625 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 109.00 | | 14 253.00 | 92 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 775.00 | 81 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 72 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 859.00 | | 14 253.00 | 62 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 129.00 | 15 762.00 | 24 775.00 | 36 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | 537.00 | 20 000.00 | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 15 225.00 | 4 775.00 | 16 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VI Groupe et associés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 381.00 | 113 131.00 | 5 250.00 | 118 381.00 |
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 373.00 | 118 434.00 | | 150 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
YT Sous‐traitance | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 916.00 | | | 200 916.00 |