| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 707.00 | 132 533.00 | 10 173.00 | 142 707.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
AN Terrains | 123 993.00 | 104 044.00 | 19 949.00 | 123 993.00 |
AP Constructions | 2 585 772.00 | 2 343 744.00 | 242 027.00 | 2 585 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456 026.00 | 7 837 383.00 | 618 643.00 | 8 456 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 362.00 | 514 976.00 | 16 385.00 | 531 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931 491.00 | 10 932 682.00 | 1 998 809.00 | 12 931 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069 811.00 | 573 788.00 | 4 496 023.00 | 5 069 811.00 |
BN En cours de production de biens | 464 392.00 | | 464 392.00 | 464 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 887.00 | 44 191.00 | 974 696.00 | 1 018 887.00 |
BT Marchandises | 2 206 493.00 | | 2 206 493.00 | 2 206 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 342.00 | 3 177.00 | 580 165.00 | 583 342.00 |
BZ Autres créances | 1 200 243.00 | | 1 200 243.00 | 1 200 243.00 |
CF Disponibilités | 440 054.00 | | 440 054.00 | 440 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 443.00 | 621 156.00 | 10 463 287.00 | 11 084 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 935.00 | 11 553 838.00 | 12 462 096.00 | 24 015 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 760.00 | 391 782.00 | | 400 760.00 |
DG Autres réserves | 1 587 640.00 | 1 727 051.00 | | 1 587 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 904.00 | 179 567.00 | | 277 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 881 305.00 | 8 913 401.00 | | 8 881 305.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 115.00 | 110 472.00 | | 106 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 615.00 | 110 472.00 | | 139 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 619.00 | | | 477 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 391.00 | 1 377 724.00 | | 1 596 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 685.00 | 954 824.00 | | 943 685.00 |
EA Autres dettes | 423 478.00 | 347 201.00 | | 423 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 176.00 | 2 679 749.00 | | 3 441 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 096.00 | 11 703 623.00 | | 12 462 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 941.00 | 2 679 749.00 | | 3 074 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 879 990.00 | 63 991.00 | 10 943 982.00 | 10 879 990.00 |
FD Production vendue biens | 13 498 026.00 | 757 036.00 | 14 255 063.00 | 13 498 026.00 |
FG Production vendue services | 569 023.00 | 76 568.00 | 645 592.00 | 569 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 947 041.00 | 897 597.00 | 25 844 638.00 | 24 947 041.00 |
FM Production stockée | | | 417 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 024 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 115.00 | |
GE Autres charges | | | 32 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 790 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 253.00 | 38 617.00 | | 29 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651.00 | 51 036.00 | | 24 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827.00 | 297 875.00 | | 206 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 478.00 | 348 911.00 | | 231 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 20 801.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 872.00 | 115 781.00 | | 174 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 377.00 | 136 582.00 | | 210 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 100.00 | 212 329.00 | | 21 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 571.00 | -90 842.00 | | -54 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 309 125.00 | 24 631 451.00 | | 27 309 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 221.00 | 24 451 883.00 | | 27 031 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 904.00 | 179 567.00 | | 277 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 765.00 | 159 006.00 | | 173 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 217 821.00 | | 1 264 664.00 | 12 217 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 074 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 990.00 | 12 931 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 812.00 | 159 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 178.00 | 11 697 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 760.00 | | 32 568.00 | 142 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300 240.00 | | 922 097.00 | 11 300 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 820.00 | | 310 000.00 | 774 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769 623.00 | 171 766.00 | 8 703.00 | 10 769 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 068.00 | 18 465.00 | -1.00 | 114 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 554.00 | 153 301.00 | 8 704.00 | 10 655 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 472.00 | 139 615.00 | 110 472.00 | 110 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 963.00 | 617 979.00 | 621 963.00 | 621 963.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 140.00 | 617 979.00 | 621 963.00 | 625 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 612.00 | 757 594.00 | 732 435.00 | 735 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 094.00 | 732 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 392.00 | 1 596 392.00 | | 1 596 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 552.00 | 365 552.00 | | 365 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 898.00 | 356 898.00 | | 356 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 479.00 | 423 479.00 | | 423 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
UX Autres créances clients | 583 343.00 | | | 583 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
VC Groupe et associés | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735.00 | 101 500.00 | 366 234.00 | 467 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 593.00 | | | 513 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 654.00 | | | 925 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 424.00 | 1 841 604.00 | 126 820.00 | 1 968 424.00 |
VW T.V.A. | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 177.00 | 3 074 942.00 | 366 234.00 | 3 441 177.00 |