| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 240.00 | 134 777.00 | 1 462.00 | 136 240.00 |
AH Fonds commercial | 80 762.00 | 19 868.00 | 60 893.00 | 80 762.00 |
AN Terrains | 117 998.00 | 98 048.00 | 19 949.00 | 117 998.00 |
AP Constructions | 2 730 347.00 | 2 380 112.00 | 350 235.00 | 2 730 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632 861.00 | 6 962 006.00 | 670 854.00 | 7 632 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 367.00 | 509 921.00 | 133 445.00 | 643 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 526 609.00 | 10 104 735.00 | 2 421 874.00 | 12 526 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863 649.00 | 599 916.00 | 4 263 732.00 | 4 863 649.00 |
BN En cours de production de biens | 653 039.00 | | 653 039.00 | 653 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 028 080.00 | 52 435.00 | 975 645.00 | 1 028 080.00 |
BT Marchandises | 2 708 608.00 | | 2 708 608.00 | 2 708 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 823.00 | 5 770.00 | 752 052.00 | 757 823.00 |
BZ Autres créances | 1 334 012.00 | | 1 334 012.00 | 1 334 012.00 |
CF Disponibilités | 943 598.00 | | 943 598.00 | 943 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 389 988.00 | 658 122.00 | 11 731 866.00 | 12 389 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 916 598.00 | 10 762 857.00 | 14 153 740.00 | 24 916 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 694.00 | 437 074.00 | | 467 694.00 |
DG Autres réserves | 1 794 381.00 | 1 642 591.00 | | 1 794 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 005.00 | 612 411.00 | | 494 005.00 |
DL TOTAL (I) | 9 371 082.00 | 9 307 076.00 | | 9 371 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 600.00 | 137 289.00 | | 136 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 600.00 | 137 289.00 | | 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 081.00 | 894 761.00 | | 393 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 775.00 | 1 587 312.00 | | 2 423 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 314.00 | 1 052 616.00 | | 1 156 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 597 887.00 | 692 070.00 | | 597 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 058.00 | 4 301 760.00 | | 4 646 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 153 740.00 | 13 746 126.00 | | 14 153 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 107.00 | 3 924 244.00 | | 4 457 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 535.00 | 460 219.00 | | 81 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 581 373.00 | 79 348.00 | 13 660 721.00 | 13 581 373.00 |
FD Production vendue biens | 15 170 447.00 | 1 148 096.00 | 16 318 543.00 | 15 170 447.00 |
FG Production vendue services | 1 380 319.00 | 95 586.00 | 1 475 906.00 | 1 380 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 132 140.00 | 1 323 031.00 | 31 455 171.00 | 30 132 140.00 |
FM Production stockée | | | -63 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 232 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 410 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 429 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 097 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 955.00 | 34 917.00 | | 52 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 891.00 | 67 998.00 | | 38 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | 40 800.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 007.00 | 108 798.00 | | 40 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 31 403.00 | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 40 000.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 71 403.00 | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 362.00 | 37 395.00 | | 34 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 761.00 | -60 447.00 | | -22 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 664 012.00 | 31 080 391.00 | | 32 664 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 170 006.00 | 30 467 979.00 | | 32 170 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 005.00 | 612 411.00 | | 494 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 998.00 | 119 339.00 | | 112 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 718 600.00 | | 687 392.00 | 12 718 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 833.00 | 514 549.00 | 12 526 610.00 | 364 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 002.00 | 217 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 833.00 | 481 547.00 | 11 142 575.00 | 364 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 302 007.00 | | 686 948.00 | 11 302 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 588.00 | | 444.00 | 1 166 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320 770.00 | 265 101.00 | 481 135.00 | 10 320 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 855.00 | 15 794.00 | 33 002.00 | 171 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148 915.00 | 249 307.00 | 448 133.00 | 10 148 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 289.00 | 136 600.00 | 137 289.00 | 137 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 892.00 | 652 352.00 | 644 892.00 | 644 892.00 |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | 5 770.00 | 5 866.00 | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 758.00 | 658 122.00 | 650 758.00 | 650 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 047.00 | 794 722.00 | 788 047.00 | 788 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 722.00 | 788 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 776.00 | 2 423 776.00 | | 2 423 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 920.00 | 429 920.00 | | 429 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 291.00 | 364 291.00 | | 364 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 887.00 | 597 887.00 | | 597 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
UX Autres créances clients | 757 823.00 | 757 823.00 | | 757 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VC Groupe et associés | 396 012.00 | 396 012.00 | | 396 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 546.00 | 122 594.00 | 121 206.00 | 311 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 259.00 | 681 259.00 | | 681 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 044.00 | 2 332 044.00 | | 2 332 044.00 |
VW T.V.A. | 302 644.00 | 302 644.00 | | 302 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 059.00 | 4 457 107.00 | 121 206.00 | 4 646 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 86.00 | | 88.00 |
ZE Dividendes | | 7.00 | | |