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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 054.00 | 142 067.00 | 18 987.00 | 161 054.00 |
AH Fonds commercial | 80 762.00 | 33 868.00 | 46 894.00 | 80 762.00 |
AN Terrains | 121 399.00 | 98 502.00 | 22 897.00 | 121 399.00 |
AP Constructions | 2 778 389.00 | 2 473 851.00 | 304 538.00 | 2 778 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018 706.00 | 7 231 562.00 | 787 143.00 | 8 018 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 722.00 | 543 945.00 | 323 777.00 | 867 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223 748.00 | 10 523 951.00 | 2 699 797.00 | 13 223 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 301 969.00 | 608 467.00 | 4 693 502.00 | 5 301 969.00 |
BN En cours de production de biens | 694 151.00 | | 694 151.00 | 694 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 695.00 | 79 013.00 | 981 682.00 | 1 060 695.00 |
BT Marchandises | 3 377 389.00 | | 3 377 389.00 | 3 377 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 163.00 | 2 648.00 | 1 491 515.00 | 1 494 163.00 |
BZ Autres créances | 1 235 223.00 | 21 177.00 | 1 214 046.00 | 1 235 223.00 |
CF Disponibilités | 8 370 705.00 | | 8 370 705.00 | 8 370 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 014 467.00 | 711 305.00 | 21 303 162.00 | 22 014 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 238 216.00 | 11 235 256.00 | 24 002 960.00 | 35 238 216.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 099.00 | 155.00 | 8 945.00 | 9 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 413.00 | 492 395.00 | | 511 413.00 |
DG Autres réserves | 1 825 036.00 | 1 813 687.00 | | 1 825 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 200.00 | 380 367.00 | | 687 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 638 649.00 | 9 301 449.00 | | 9 638 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 435.00 | 171 008.00 | | 168 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 435.00 | 171 008.00 | | 168 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768 420.00 | 9 250 175.00 | | 8 768 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 392.00 | 2 491 739.00 | | 3 706 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 918.00 | 1 169 594.00 | | 1 021 918.00 |
EA Autres dettes | 699 145.00 | 524 227.00 | | 699 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 195 875.00 | 13 435 736.00 | | 14 195 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 002 960.00 | 22 908 193.00 | | 24 002 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 974 914.00 | 34 481.00 | 17 009 395.00 | 16 974 914.00 |
FD Production vendue biens | 13 910 132.00 | 1 200 027.00 | 15 110 159.00 | 13 910 132.00 |
FG Production vendue services | 1 032 183.00 | 50 821.00 | 1 083 003.00 | 1 032 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 917 229.00 | 1 285 328.00 | 33 202 557.00 | 31 917 229.00 |
FM Production stockée | | | -103 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 028 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 580 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 259 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 435.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 062 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 667.00 | 549 164.00 | | 155 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 667.00 | 550 273.00 | | 155 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 527.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 019.00 | 472 941.00 | | 128 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 265.00 | 475 468.00 | | 128 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 402.00 | 74 805.00 | | 27 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 590.00 | 135 249.00 | | 238 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 285 573.00 | 28 584 712.00 | | 34 285 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 598 373.00 | 28 204 345.00 | | 33 598 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 200.00 | 380 367.00 | | 687 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 839 611.00 | | 705 034.00 | 12 839 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 303.00 | 60 593.00 | 13 223 749.00 | 260 303.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 303.00 | 60 593.00 | 11 815 576.00 | 260 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 003.00 | | 24 814.00 | 217 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465 484.00 | | 670 988.00 | 11 465 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 124.00 | | 134.00 | 1 157 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273 314.00 | 310 711.00 | 60 074.00 | 10 273 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 155.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 958.00 | 12 978.00 | | 162 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110 356.00 | 297 579.00 | 60 074.00 | 10 110 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 008.00 | 168 435.00 | 171 008.00 | 171 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768 556.00 | 636 682.00 | 717 758.00 | 768 556.00 |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | 2 648.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 504.00 | 639 330.00 | 723 529.00 | 795 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 512.00 | 807 765.00 | 894 537.00 | 966 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 765.00 | 894 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 392.00 | 3 706 392.00 | | 3 706 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 132.00 | 428 132.00 | | 428 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 890.00 | 334 890.00 | | 334 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 555.00 | 460 555.00 | | 460 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 163.00 | 1 494 163.00 | | 1 494 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
VC Groupe et associés | 615 628.00 | 615 628.00 | | 615 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768 420.00 | 1 775 709.00 | 6 948 603.00 | 8 768 420.00 |
VI Groupe et associés | 238 590.00 | 238 590.00 | | 238 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 755.00 | | | 481 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 112.00 | 237 112.00 | | 237 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 251.00 | 215 251.00 | | 215 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 895.00 | 3 083 895.00 | | 3 083 895.00 |
VW T.V.A. | 221 326.00 | 221 326.00 | | 221 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 195 875.00 | 7 203 165.00 | 6 948 603.00 | 14 195 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |