| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 242.00 | 148 572.00 | 20 670.00 | 169 242.00 |
AH Fonds commercial | 80 762.00 | 5 868.00 | 74 893.00 | 80 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 123 993.00 | 104 044.00 | 19 949.00 | 123 993.00 |
AP Constructions | 2 612 228.00 | 2 373 447.00 | 238 780.00 | 2 612 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556 137.00 | 6 969 265.00 | 586 872.00 | 7 556 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 871.00 | 508 996.00 | 75 874.00 | 584 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 397.00 | | 138 397.00 | 138 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 295 011.00 | 10 110 195.00 | 2 184 816.00 | 12 295 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720 634.00 | 534 850.00 | 4 185 784.00 | 4 720 634.00 |
BN En cours de production de biens | 596 243.00 | | 596 243.00 | 596 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 692.00 | 46 015.00 | 892 677.00 | 938 692.00 |
BT Marchandises | 2 615 181.00 | | 2 615 181.00 | 2 615 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 383.00 | 3 177.00 | 759 206.00 | 762 383.00 |
BZ Autres créances | 1 288 255.00 | | 1 288 255.00 | 1 288 255.00 |
CF Disponibilités | 843 185.00 | | 843 185.00 | 843 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 124.00 | 584 042.00 | 11 222 082.00 | 11 806 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 101 136.00 | 10 694 237.00 | 13 406 898.00 | 24 101 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 656.00 | 400 760.00 | | 414 656.00 |
DG Autres réserves | 1 551 649.00 | 1 587 640.00 | | 1 551 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 359.00 | 277 904.00 | | 448 359.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029 665.00 | 8 881 305.00 | | 9 029 665.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 500.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 185.00 | 106 115.00 | | 124 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 185.00 | 139 615.00 | | 154 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 068.00 | 477 619.00 | | 400 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 132.00 | 1 596 391.00 | | 2 264 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 181.00 | 943 685.00 | | 1 054 181.00 |
EA Autres dettes | 504 665.00 | 423 478.00 | | 504 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 048.00 | 3 441 176.00 | | 4 223 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 406 898.00 | 12 462 096.00 | | 13 406 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 128.00 | 3 074 941.00 | | 3 940 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 885.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 606 449.00 | 86 452.00 | 10 692 901.00 | 10 606 449.00 |
FD Production vendue biens | 15 199 306.00 | 992 897.00 | 16 192 203.00 | 15 199 306.00 |
FG Production vendue services | 1 275 298.00 | 58 364.00 | 1 333 663.00 | 1 275 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 081 054.00 | 1 137 714.00 | 28 218 769.00 | 27 081 054.00 |
FM Production stockée | | | 51 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 036 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 919 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 963 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 185.00 | |
GE Autres charges | | | 30 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 934 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 789.00 | 29 253.00 | | 41 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 24 651.00 | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 425.00 | 206 827.00 | | 72 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 800.00 | 231 478.00 | | 108 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 980.00 | 2 005.00 | | 42 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 676.00 | 174 872.00 | | 38 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 657.00 | 210 377.00 | | 81 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 143.00 | 21 100.00 | | 27 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 627.00 | -54 571.00 | | -55 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 498 672.00 | 27 309 125.00 | | 29 498 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 313.00 | 27 031 221.00 | | 29 050 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 359.00 | 277 904.00 | | 448 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 725.00 | 173 765.00 | | 209 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 931 492.00 | | 597 273.00 | 12 931 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 521.00 | 1 066 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 320.00 | 1 110 432.00 | 12 295 012.00 | 123 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | 250 005.00 | 6 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 274.00 | 1 068 912.00 | 10 978 609.00 | 117 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 515.00 | | 96 536.00 | 159 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 697 156.00 | | 467 638.00 | 11 697 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 820.00 | | 33 098.00 | 1 074 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 682.00 | 207 748.00 | 1 030 235.00 | 10 932 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 533.00 | 21 908.00 | | 132 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800 149.00 | 185 840.00 | 1 030 235.00 | 10 800 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 615.00 | 154 185.00 | 139 615.00 | 139 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 979.00 | 580 865.00 | 617 979.00 | 617 979.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 156.00 | 580 865.00 | 617 979.00 | 621 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 771.00 | 735 050.00 | 757 594.00 | 760 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 050.00 | 724 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 133.00 | 2 264 133.00 | | 2 264 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 022.00 | 369 022.00 | | 369 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 098.00 | 385 098.00 | | 385 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 665.00 | 504 665.00 | | 504 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
UX Autres créances clients | 762 384.00 | | | 762 384.00 |
VB T. V. A. | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
VC Groupe et associés | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 069.00 | 117 148.00 | 282 921.00 | 400 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 354.00 | | | 879 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 586.00 | 2 230 586.00 | | 2 230 586.00 |
VW T.V.A. | 235 001.00 | 235 001.00 | | 235 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 049.00 | 3 940 128.00 | 282 921.00 | 4 223 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |