| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 242.00 | 158 986.00 | 10 256.00 | 169 242.00 |
AH Fonds commercial | 80 762.00 | 12 868.00 | 67 893.00 | 80 762.00 |
AN Terrains | 123 993.00 | 104 044.00 | 19 949.00 | 123 993.00 |
AP Constructions | 2 616 228.00 | 2 407 360.00 | 208 867.00 | 2 616 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707 752.00 | 7 106 040.00 | 601 712.00 | 7 707 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 076.00 | 531 470.00 | 84 606.00 | 616 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 954.00 | | 237 954.00 | 237 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 588.00 | | 138 588.00 | 138 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 718 599.00 | 10 320 770.00 | 2 397 829.00 | 12 718 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 048 797.00 | 578 701.00 | 4 470 096.00 | 5 048 797.00 |
BN En cours de production de biens | 458 659.00 | | 458 659.00 | 458 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 285 990.00 | 66 191.00 | 1 219 799.00 | 1 285 990.00 |
BT Marchandises | 2 778 707.00 | | 2 778 707.00 | 2 778 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 474.00 | 5 865.00 | 515 608.00 | 521 474.00 |
BZ Autres créances | 1 664 318.00 | | 1 664 318.00 | 1 664 318.00 |
CF Disponibilités | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 199.00 | | 199 199.00 | 199 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999 054.00 | 650 758.00 | 11 348 296.00 | 11 999 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 717 654.00 | 10 971 528.00 | 13 746 126.00 | 24 717 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 000.00 | 6 615 000.00 | | 6 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 074.00 | 414 656.00 | | 437 074.00 |
DG Autres réserves | 1 642 591.00 | 1 551 649.00 | | 1 642 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 411.00 | 448 359.00 | | 612 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 076.00 | 9 029 665.00 | | 9 307 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 137 289.00 | 124 185.00 | | 137 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 289.00 | 154 185.00 | | 137 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 761.00 | 400 068.00 | | 894 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 312.00 | 2 264 132.00 | | 1 587 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 616.00 | 1 054 181.00 | | 1 052 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 692 070.00 | 504 665.00 | | 692 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 760.00 | 4 223 048.00 | | 4 301 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 746 126.00 | 13 406 898.00 | | 13 746 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 244.00 | 3 940 128.00 | | 3 924 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 219.00 | | | 460 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 790 872.00 | 90 627.00 | 12 881 500.00 | 12 790 872.00 |
FD Production vendue biens | 13 938 629.00 | 1 572 258.00 | 15 510 887.00 | 13 938 629.00 |
FG Production vendue services | 1 165 538.00 | 55 560.00 | 1 221 098.00 | 1 165 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 895 040.00 | 1 718 445.00 | 29 613 486.00 | 27 895 040.00 |
FM Production stockée | | | 209 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 596 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 909 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 208 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 289.00 | |
GE Autres charges | | | 16 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 363 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 917.00 | 41 789.00 | | 34 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 998.00 | 2 874.00 | | 67 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | 72 425.00 | | 40 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 798.00 | 108 800.00 | | 108 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 403.00 | 42 980.00 | | 31 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 38 676.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 403.00 | 81 657.00 | | 71 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 395.00 | 27 143.00 | | 37 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 447.00 | -55 627.00 | | -60 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 080 391.00 | 29 498 672.00 | | 31 080 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 467 979.00 | 29 050 313.00 | | 30 467 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 411.00 | 448 359.00 | | 612 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 339.00 | 209 725.00 | | 119 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 295 012.00 | | 627 918.00 | 12 295 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 330.00 | 40 000.00 | 12 718 600.00 | 164 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 330.00 | 40 000.00 | 11 302 007.00 | 164 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978 609.00 | | 527 728.00 | 10 978 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 398.00 | | 100 190.00 | 1 066 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110 195.00 | 210 575.00 | | 10 110 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 441.00 | 17 414.00 | | 154 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955 754.00 | 193 161.00 | | 9 955 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 185.00 | 137 289.00 | 154 185.00 | 154 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 865.00 | 644 892.00 | 580 865.00 | 580 865.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 5 866.00 | 3 177.00 | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 042.00 | 650 758.00 | 584 042.00 | 584 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 227.00 | 788 047.00 | 738 227.00 | 738 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 047.00 | 738 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 312.00 | 1 587 312.00 | | 1 587 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 171.00 | 364 171.00 | | 364 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 454.00 | 357 454.00 | | 357 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 413.00 | 691 413.00 | | 691 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
UX Autres créances clients | 521 474.00 | 521 474.00 | | 521 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VC Groupe et associés | 342 651.00 | 342 651.00 | | 342 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 219.00 | 460 219.00 | | 460 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 543.00 | 132 026.00 | 223 677.00 | 434 543.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 251.00 | 167 251.00 | | 167 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 824.00 | 1 046 824.00 | | 1 046 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 580.00 | 2 523 580.00 | | 2 523 580.00 |
VW T.V.A. | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 761.00 | 3 924 244.00 | 298 677.00 | 4 301 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 81.00 | | 86.00 |