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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AN Terrains | 420 205.00 | | 420 205.00 | 420 205.00 |
AP Constructions | 2 964 654.00 | 2 950 905.00 | 13 749.00 | 2 964 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 823.00 | 807 669.00 | 132 154.00 | 939 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 509.00 | 795 514.00 | 77 995.00 | 873 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 762 484.00 | | 5 762 484.00 | 5 762 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 018 882.00 | 4 559 848.00 | 6 459 034.00 | 11 018 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 105.00 | | 974 105.00 | 974 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 916.00 | | 973 916.00 | 973 916.00 |
BZ Autres créances | 1 237 428.00 | | 1 237 428.00 | 1 237 428.00 |
CF Disponibilités | 702 910.00 | | 702 910.00 | 702 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 762.00 | | 3 923 762.00 | 3 923 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 942 644.00 | 4 559 848.00 | 10 382 795.00 | 14 942 644.00 |
CU Autres participations | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 718 087.00 | 1 629 430.00 | | 1 718 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 4 412.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 639.00 | 1 661 745.00 | | 1 746 639.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 534.00 | 12 387.00 | | 4 175 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 008.00 | 1 658 455.00 | | 2 025 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 195.00 | 170 502.00 | | 929 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 936.00 | 127 032.00 | | 66 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 253.00 | 806 232.00 | | 1 361 253.00 |
EA Autres dettes | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 576 157.00 | 2 791 249.00 | | 8 576 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 382 795.00 | 4 512 993.00 | | 10 382 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 503 883.00 | | 2 503 883.00 | 2 503 883.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 883.00 | | 2 527 883.00 | 2 527 883.00 |
FM Production stockée | | | 299 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 008.00 | |
GE Autres charges | | | 19 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 612.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | 1 612.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 997.00 | 3 272 047.00 | | 2 854 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 348.00 | 3 267 635.00 | | 2 854 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649.00 | 4 412.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 684.00 | | 4 765 198.00 | 6 253 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 018 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 960 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195 602.00 | | 4 765 073.00 | 6 195 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 323.00 | | 125.00 | 52 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 841.00 | 61 008.00 | | 4 498 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 082.00 | 61 008.00 | | 4 493 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 195.00 | 929 195.00 | | 929 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 253.00 | 1 361 253.00 | | 1 361 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 973 916.00 | | | 973 916.00 |
VB T. V. A. | 339 967.00 | | | 339 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300 000.00 | 69 000.00 | 2 358 465.00 | 4 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 762.00 | 2 023 762.00 | | 2 023 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 666.00 | | | 4 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 461.00 | | | 897 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 291.00 | 2 227 291.00 | | 2 227 291.00 |
VW T.V.A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 622.00 | 4 469 623.00 | 2 358 465.00 | 8 700 622.00 |