| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AN Terrains | 355 658.00 | | 355 658.00 | 355 658.00 |
AP Constructions | 7 799 931.00 | 3 367 629.00 | 4 432 302.00 | 7 799 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 693.00 | 190 672.00 | 161 021.00 | 351 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 359.00 | 77 491.00 | 101 868.00 | 179 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744 976.00 | 3 641 551.00 | 5 103 425.00 | 8 744 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 139.00 | | 503 139.00 | 503 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 397.00 | | 1 265 397.00 | 1 265 397.00 |
BZ Autres créances | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
CF Disponibilités | 490 928.00 | | 490 928.00 | 490 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 349.00 | | 2 402 349.00 | 2 402 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 325.00 | 3 641 551.00 | 7 505 774.00 | 11 147 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 801 236.00 | 1 718 087.00 | | 1 801 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 457.00 | 649.00 | | -146 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 682.00 | 1 746 639.00 | | 1 682 682.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 928.00 | 4 175 534.00 | | 4 111 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 019.00 | 2 025 008.00 | | 1 191 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 445.00 | 929 195.00 | | 290 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 228.00 | 66 936.00 | | 101 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462.00 | 1 361 253.00 | | 5 462.00 |
EA Autres dettes | 63 010.00 | 18 231.00 | | 63 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 092.00 | 8 576 157.00 | | 5 763 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 774.00 | 10 382 795.00 | | 7 505 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 375.00 | 4 469 623.00 | | 3 184 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 377 899.00 | 152 002.00 | 3 529 901.00 | 3 377 899.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 899.00 | 152 002.00 | 3 553 901.00 | 3 401 899.00 |
FM Production stockée | | | -476 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | 17 538.00 | | 4 866.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 690.00 | 7 927.00 | | 13 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152 500.00 | 2 000.00 | | 2 152 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 032.00 | 2 000.00 | | 2 156 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 829.00 | 2 483.00 | | 18 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070 164.00 | | | 2 070 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 909.00 | 2 483.00 | | 2 202 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 878.00 | -483.00 | | -46 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 482.00 | 2 854 997.00 | | 5 253 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 939.00 | 2 854 348.00 | | 5 399 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 457.00 | 649.00 | | -146 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 067 935.00 | | 2 950 948.00 | 9 067 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273 907.00 | 8 744 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273 907.00 | 8 686 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009 727.00 | | 2 950 820.00 | 9 009 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 448.00 | | 128.00 | 52 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 849.00 | 2 241 692.00 | 3 159 990.00 | 4 559 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 090.00 | 2 241 692.00 | 3 159 990.00 | 4 554 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 070 164.00 | 2 070 164.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 070 164.00 | 2 070 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 2 070 164.00 | 2 070 164.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 070 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 445.00 | 290 445.00 | | 290 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 397.00 | | | 1 265 397.00 |
VB T. V. A. | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111 898.00 | 1 533 180.00 | 572 682.00 | 4 111 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 987.00 | 1 190 987.00 | | 1 190 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108 102.00 | | | 2 108 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 950.00 | 1 377 950.00 | | 1 377 950.00 |
VW T.V.A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 093.00 | 3 184 375.00 | 572 682.00 | 5 763 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 430.00 | 61 166.00 | | 85 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 123.00 | 25 523.00 | | 34 123.00 |
ST Autres comptes | 231 662.00 | 154 018.00 | | 231 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 561.00 | 27 978.00 | | 28 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 430.00 | 61 166.00 | | 85 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 639.00 | 488 291.00 | | 692 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 623.00 | 131 490.00 | | 176 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 347.00 | 207 518.00 | | 294 347.00 |