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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AN Terrains | 451 377.00 | | 451 377.00 | 451 377.00 |
AP Constructions | 7 822 189.00 | 3 517 957.00 | 4 304 233.00 | 7 822 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 266.00 | 203 493.00 | 153 773.00 | 357 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 287.00 | 90 040.00 | 125 246.00 | 215 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 680.00 | 3 817 248.00 | 5 087 432.00 | 8 904 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 494.00 | | 619 494.00 | 619 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 808.00 | | 998 808.00 | 998 808.00 |
BZ Autres créances | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CF Disponibilités | 751 763.00 | | 751 763.00 | 751 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 407.00 | | 2 522 407.00 | 2 522 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 087.00 | 3 817 248.00 | 7 609 839.00 | 11 427 087.00 |
CU Autres participations | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 371 832.00 | 1 801 236.00 | | 2 371 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 588.00 | -146 457.00 | | 70 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 322.00 | 1 682 682.00 | | 2 470 322.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 718.00 | 4 111 928.00 | | 3 278 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 108.00 | 1 191 019.00 | | 1 334 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 290 445.00 | | 148 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 189.00 | 101 228.00 | | 134 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 462.00 | | |
EA Autres dettes | 183 957.00 | 63 010.00 | | 183 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 517.00 | 5 763 092.00 | | 5 079 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 839.00 | 7 505 774.00 | | 7 609 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 859.00 | 3 184 375.00 | | 2 637 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744 976.00 | | 168 908.00 | 8 744 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 203.00 | 8 904 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 203.00 | 8 846 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 686 641.00 | | 168 681.00 | 8 686 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 576.00 | | 226.00 | 52 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 551.00 | 183 628.00 | 7 931.00 | 3 641 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 792.00 | 183 628.00 | 7 931.00 | 3 635 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 998 808.00 | 998 808.00 | | 998 808.00 |
VB T. V. A. | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 718.00 | 837 060.00 | 747 662.00 | 3 278 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 746.00 | 1 333 746.00 | | 1 333 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533 179.00 | | | 1 533 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 136.00 | 1 095 136.00 | | 1 095 136.00 |
VW T.V.A. | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 517.00 | 2 637 859.00 | 747 662.00 | 5 079 517.00 |