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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AN Terrains | 451 377.00 | | 451 377.00 | 451 377.00 |
AP Constructions | 7 835 903.00 | 3 665 996.00 | 4 169 908.00 | 7 835 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 253.00 | 190 432.00 | 201 821.00 | 392 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 502.00 | 111 566.00 | 105 936.00 | 217 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 728.00 | 3 973 752.00 | 4 981 976.00 | 8 955 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 740.00 | | 353 740.00 | 353 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 948.00 | | 1 171 948.00 | 1 171 948.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 1 087 361.00 | | 1 087 361.00 | 1 087 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 067.00 | | 2 674 067.00 | 2 674 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 795.00 | 3 973 752.00 | 7 656 043.00 | 11 629 795.00 |
CU Autres participations | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 442 419.00 | 2 371 832.00 | | 2 442 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 929.00 | 70 588.00 | | 48 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 251.00 | 2 470 322.00 | | 2 519 251.00 |
DP Provisions pour risques | 107 424.00 | 60 000.00 | | 107 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 424.00 | 60 000.00 | | 107 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 660.00 | 3 278 718.00 | | 2 841 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 025.00 | 1 334 106.00 | | 1 896 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 263.00 | 148 546.00 | | 137 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 421.00 | 134 189.00 | | 154 421.00 |
EA Autres dettes | | 183 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 029 369.00 | 5 079 517.00 | | 5 029 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 043.00 | 7 609 839.00 | | 7 656 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 761.00 | 2 637 859.00 | | 2 728 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 904 680.00 | | 82 666.00 | 8 904 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 618.00 | 8 955 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 618.00 | 8 897 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846 119.00 | | 82 534.00 | 8 846 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 803.00 | | 132.00 | 52 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 248.00 | 188 122.00 | 31 618.00 | 3 817 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 489.00 | 188 122.00 | 31 618.00 | 3 811 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 263.00 | 137 263.00 | | 137 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 948.00 | 1 171 948.00 | | 1 171 948.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 660.00 | 541 052.00 | 606 611.00 | 2 841 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 277.00 | 1 894 277.00 | | 1 894 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 799.00 | 1 189 799.00 | | 1 189 799.00 |
VW T.V.A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 369.00 | 2 728 761.00 | 606 611.00 | 5 029 369.00 |