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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AN Terrains | 451 377.00 | | 451 377.00 | 451 377.00 |
AP Constructions | 7 849 053.00 | 3 815 289.00 | 4 033 764.00 | 7 849 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 774.00 | 210 575.00 | 185 199.00 | 395 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 726.00 | 133 274.00 | 86 453.00 | 219 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 858.00 | 4 166 027.00 | 4 809 830.00 | 8 975 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 745.00 | | 828 745.00 | 828 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 804.00 | | 900 804.00 | 900 804.00 |
BZ Autres créances | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
CF Disponibilités | 678 813.00 | | 678 813.00 | 678 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 073.00 | | 2 689 073.00 | 2 689 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 930.00 | 4 166 027.00 | 7 498 903.00 | 11 664 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 083.00 | 11 319.00 | | 11 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 491 348.00 | 2 442 419.00 | | 2 491 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | 48 929.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 779.00 | 2 519 251.00 | | 2 543 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 566.00 | 2 841 660.00 | | 2 828 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 509.00 | 1 896 025.00 | | 1 772 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553.00 | 137 263.00 | | 93 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 431.00 | 154 421.00 | | 184 431.00 |
EA Autres dettes | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 124.00 | 5 029 369.00 | | 4 955 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 903.00 | 7 656 043.00 | | 7 498 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 772 509.00 | | | 1 772 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 900 804.00 | 900 804.00 | | 900 804.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VC Groupe et associés | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 579.00 | 1 033 579.00 | | 1 033 579.00 |