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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 956.00 | 31 297.00 | 4 658.00 | 35 956.00 |
AH Fonds commercial | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | 14 933.00 | 4 105.00 | 19 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 717.00 | 19 835.00 | 3 882.00 | 23 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 679.00 | 39 821.00 | 104 858.00 | 144 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 837.00 | 166 750.00 | 261 088.00 | 427 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 111.00 | 26 357.00 | 209 755.00 | 236 111.00 |
BN En cours de production de biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 239.00 | 38 254.00 | 230 986.00 | 269 239.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | 14 850.00 | 2 850.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 507.00 | 2 481.00 | 191 026.00 | 193 507.00 |
BZ Autres créances | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CF Disponibilités | 145 282.00 | | 145 282.00 | 145 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 660.00 | 81 942.00 | 833 718.00 | 915 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 497.00 | 248 691.00 | 1 094 806.00 | 1 343 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 552.00 | 60 864.00 | 688.00 | 61 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 337 836.00 | 337 836.00 | | 337 836.00 |
DH Report à nouveau | -184 998.00 | -277 345.00 | | -184 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 802.00 | 92 347.00 | | 90 802.00 |
DL TOTAL (I) | 418 512.00 | 327 711.00 | | 418 512.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 686.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 686.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 598.00 | 38 509.00 | | 93 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 284.00 | 155 678.00 | | 309 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 679.00 | 277 719.00 | | 154 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 217.00 | 74 039.00 | | 103 217.00 |
EA Autres dettes | 13 883.00 | 29 188.00 | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 662.00 | 575 133.00 | | 674 662.00 |
ED (V) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 806.00 | 918 724.00 | | 1 094 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | 9 451.00 | 12 682.00 | 3 231.00 |
FD Production vendue biens | 484 342.00 | 786 680.00 | 1 271 023.00 | 484 342.00 |
FG Production vendue services | 5 056.00 | 2 930.00 | 7 986.00 | 5 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 630.00 | 799 061.00 | 1 291 690.00 | 492 630.00 |
FM Production stockée | | | 25 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 775.00 | 359.00 | | 14 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | 4 257.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 873.00 | 4 616.00 | | 14 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 5 443.00 | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 6 591.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 564.00 | -1 975.00 | | 11 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 592.00 | -4 498.00 | | 35 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 615.00 | 1 207 546.00 | | 1 428 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 813.00 | 1 115 199.00 | | 1 337 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 802.00 | 92 347.00 | | 90 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 192.00 | | 292 812.00 | 259 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 167.00 | 427 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 460.00 | 61 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 170 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 207.00 | 168 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 651.00 | | 46 879.00 | 125 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | | 231 915.00 | 54 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 842.00 | | 14 018.00 | 13 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 139.00 | 27 935.00 | 6 325.00 | 145 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 680.00 | 643.00 | 3 460.00 | 63 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 384.00 | 9 345.00 | 2 500.00 | 39 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 17 947.00 | 365.00 | 42 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 556.00 | 79 461.00 | 81 556.00 | 81 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 2 003.00 | 1 492.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 527.00 | 81 463.00 | 83 048.00 | 83 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 722.00 | 81 463.00 | 84 243.00 | 84 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 628.00 | | | 190 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 598.00 | 29 124.00 | 64 474.00 | 93 598.00 |
VI Groupe et associés | 309 284.00 | 309 284.00 | | 309 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 312.00 | 234 712.00 | 17 600.00 | 252 312.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 662.00 | 610 188.00 | 64 474.00 | 674 662.00 |