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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 675.00 | 34 825.00 | 3 850.00 | 38 675.00 |
AH Fonds commercial | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 658.00 | 19 082.00 | 576.00 | 19 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 21 053.00 | 639.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 601.00 | 148 405.00 | 164 197.00 | 312 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 821.00 | 268 916.00 | 394 905.00 | 663 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 110.00 | 23 000.00 | 254 110.00 | 277 110.00 |
BN En cours de production de biens | 399.00 | 171.00 | 228.00 | 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 038.00 | 60 570.00 | 277 468.00 | 338 038.00 |
BT Marchandises | 20 686.00 | 15 628.00 | 5 058.00 | 20 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 321.00 | 1 432.00 | 212 889.00 | 214 321.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 115 083.00 | | 115 083.00 | 115 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 974.00 | 100 802.00 | 894 172.00 | 994 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 293.00 | 369 718.00 | 1 295 575.00 | 1 665 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 364 518.00 | | | 364 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 553 266.00 | | | 553 266.00 |
DP Provisions pour risques | 417.00 | | | 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 417.00 | | | 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 720.00 | | | 416 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 891.00 | | | 741 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 575.00 | | | 1 295 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 639.00 | | | 637 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 946.00 | 6 259.00 | 13 206.00 | 6 946.00 |
FD Production vendue biens | 562 250.00 | 905 431.00 | 1 467 681.00 | 562 250.00 |
FG Production vendue services | 3 143.00 | 1 548.00 | 4 691.00 | 3 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 341.00 | 913 237.00 | 1 485 578.00 | 572 341.00 |
FM Production stockée | | | 22 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 021.00 | | | 1 632 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 146.00 | | | 1 618 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 817.00 | | 28 007.00 | 667 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 003.00 | 663 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 000.00 | 45 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 190.00 | 223 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 334 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 939.00 | | 620.00 | 235 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 754.00 | | 1 352.00 | 335 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 573.00 | | 26 035.00 | 34 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 387.00 | 51 342.00 | 18 813.00 | 236 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 551.00 | | 16 000.00 | 61 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 731.00 | 1 175.00 | | 52 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 104.00 | 50 167.00 | 2 813.00 | 122 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 360.00 | 99 370.00 | 100 360.00 | 100 360.00 |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 535.00 | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 257.00 | 99 905.00 | 100 360.00 | 101 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 257.00 | 100 322.00 | 100 360.00 | 101 257.00 |