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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 943.00 | 36 906.00 | 4 037.00 | 40 943.00 |
AH Fonds commercial | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 350.00 | 9 041.00 | 24 309.00 | 33 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 21 486.00 | 205.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 164.00 | 233 073.00 | 82 090.00 | 315 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 782.00 | 346 057.00 | 336 724.00 | 682 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 491.00 | 45 178.00 | 295 314.00 | 340 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 434.00 | 78 725.00 | 149 708.00 | 228 434.00 |
BT Marchandises | 20 768.00 | 17 733.00 | 3 035.00 | 20 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 772.00 | 1 385.00 | 188 387.00 | 189 772.00 |
BZ Autres créances | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CF Disponibilités | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 182.00 | 143 021.00 | 919 161.00 | 1 062 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 572.00 | 489 079.00 | 1 266 493.00 | 1 755 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 378 394.00 | | | 378 394.00 |
DH Report à nouveau | -91 996.00 | | | -91 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
DL TOTAL (I) | 623 331.00 | | | 623 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 162.00 | | | 643 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 493.00 | | | 1 266 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 113.00 | | | 212 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574.00 | 9 771.00 | 11 345.00 | 1 574.00 |
FD Production vendue biens | 449 971.00 | 916 222.00 | 1 366 193.00 | 449 971.00 |
FG Production vendue services | 3 511.00 | 2 475.00 | 5 986.00 | 3 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 055.00 | 928 469.00 | 1 383 524.00 | 455 055.00 |
FM Production stockée | | | -31 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 176.00 | | | 1 496 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 115.00 | | | 1 334 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 140.00 | | 31 576.00 | 690 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 700.00 | 15 234.00 | 682 782.00 | 23 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 700.00 | 15 234.00 | 239 329.00 | 23 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 119.00 | | 31 144.00 | 247 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 855.00 | | | 336 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 614.00 | | 432.00 | 60 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 404.00 | 41 887.00 | 15 234.00 | 319 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 158.00 | 6 022.00 | 15 234.00 | 55 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 694.00 | 35 865.00 | | 218 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 497.00 | 141 636.00 | 141 497.00 | 141 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | 23.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 905.00 | 141 636.00 | 141 520.00 | 142 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 126.00 | 141 636.00 | 143 741.00 | 145 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
UX Autres créances clients | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | 950.00 | 509.00 | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 24 682.00 | 175 318.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 005.00 | 45 799.00 | 40 206.00 | 86 005.00 |
VI Groupe et associés | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
VP Divers | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 526.00 | 227 181.00 | 25 345.00 | 252 526.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 162.00 | 427 638.00 | 215 524.00 | 643 162.00 |