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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 675.00 | 32 488.00 | 6 187.00 | 38 675.00 |
AH Fonds commercial | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | 18 103.00 | 935.00 | 19 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 18 965.00 | 1 738.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 688.00 | 50 773.00 | 255 915.00 | 306 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 852.00 | 181 786.00 | 464 066.00 | 645 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 665.00 | 24 338.00 | 292 328.00 | 316 665.00 |
BN En cours de production de biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 336.00 | 37 372.00 | 261 965.00 | 299 336.00 |
BT Marchandises | 20 640.00 | 14 429.00 | 6 212.00 | 20 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 113.00 | 1 623.00 | 197 490.00 | 199 113.00 |
BZ Autres créances | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CF Disponibilités | 183 914.00 | | 183 914.00 | 183 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 795.00 | 77 760.00 | 1 031 036.00 | 1 108 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 648.00 | 259 546.00 | 1 495 102.00 | 1 754 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 552.00 | 61 457.00 | 95.00 | 61 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 337 836.00 | | | 337 836.00 |
DH Report à nouveau | -94 197.00 | | | -94 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
DL TOTAL (I) | 475 610.00 | | | 475 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 078.00 | | | 389 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 080.00 | | | 258 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
EA Autres dettes | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 492.00 | | | 1 019 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 102.00 | | | 1 495 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 386.00 | | | 837 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669.00 | 9 889.00 | 14 558.00 | 4 669.00 |
FD Production vendue biens | 517 153.00 | 750 399.00 | 1 267 553.00 | 517 153.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | 3 079.00 | 6 929.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 673.00 | 763 367.00 | 1 289 040.00 | 525 673.00 |
FM Production stockée | | | 30 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 137.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 654.00 | | | 1 413 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 557.00 | | | 1 356 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 750.00 | 35 315.00 | 20 279.00 | 166 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 864.00 | 593.00 | | 60 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 230.00 | 4 361.00 | | 46 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 30 361.00 | 20 279.00 | 59 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 461.00 | 76 137.00 | 79 461.00 | 79 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | | 858.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 942.00 | 76 137.00 | 80 319.00 | 81 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 942.00 | 76 137.00 | 80 319.00 | 81 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 080.00 | 258 080.00 | | 258 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 197 264.00 | | | 197 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 327.00 | 68 221.00 | 182 106.00 | 250 327.00 |
VI Groupe et associés | 389 078.00 | 389 078.00 | | 389 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 474.00 | 274 008.00 | 24 467.00 | 298 474.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 492.00 | 837 386.00 | 182 106.00 | 1 019 492.00 |