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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 675.00 | 33 694.00 | 4 981.00 | 38 675.00 |
AH Fonds commercial | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 20 331.00 | 1 360.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 063.00 | 101 773.00 | 212 290.00 | 314 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 817.00 | 236 387.00 | 431 430.00 | 667 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 659.00 | 24 850.00 | 282 809.00 | 307 659.00 |
BN En cours de production de biens | 463.00 | 171.00 | 292.00 | 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 780.00 | 58 986.00 | 256 794.00 | 315 780.00 |
BT Marchandises | 19 956.00 | 16 352.00 | 3 604.00 | 19 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 114.00 | 897.00 | 180 217.00 | 181 114.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CF Disponibilités | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 217.00 | 101 257.00 | 936 960.00 | 1 038 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 990.00 | 337 644.00 | 1 373 346.00 | 1 710 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 337 836.00 | 337 836.00 | | 337 836.00 |
DH Report à nouveau | -37 099.00 | -94 197.00 | | -37 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 781.00 | 57 098.00 | | 63 781.00 |
DL TOTAL (I) | 539 391.00 | 475 610.00 | | 539 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 250.00 | 250 327.00 | | 176 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 040.00 | 389 078.00 | | 360 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 239.00 | 258 080.00 | | 177 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 52 298.00 | | 43 177.00 |
EA Autres dettes | 77 248.00 | 69 709.00 | | 77 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 955.00 | 1 068 558.00 | | 833 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 346.00 | 1 544 169.00 | | 1 373 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 894.00 | 637 386.00 | | 726 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 598.00 | 8 889.00 | 14 487.00 | 5 598.00 |
FD Production vendue biens | 529 752.00 | 1 014 688.00 | 1 544 441.00 | 529 752.00 |
FG Production vendue services | 3 563.00 | 2 570.00 | 6 134.00 | 3 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 914.00 | 1 026 147.00 | 1 565 061.00 | 538 914.00 |
FM Production stockée | | | 16 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 460.00 | 11 446.00 | | 6 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | 96.00 | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 15.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 61.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 421.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 421.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -361.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | 12 515.00 | | 21 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 706.00 | 1 413 654.00 | | 1 669 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 925.00 | 1 356 557.00 | | 1 605 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 781.00 | 57 098.00 | | 63 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 137.00 | 100 360.00 | 76 137.00 | 76 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | | 726.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 760.00 | 100 360.00 | 76 863.00 | 77 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 760.00 | 100 360.00 | 76 863.00 | 77 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
UX Autres créances clients | 180 136.00 | 150 136.00 | | 180 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 250.00 | 69 190.00 | 107 060.00 | 176 250.00 |
VI Groupe et associés | 360 040.00 | 360 040.00 | | 360 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 781.00 | 239 781.00 | | 239 781.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 955.00 | 726 895.00 | 107 060.00 | 833 955.00 |