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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 4 389.00 | 5 208.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 606.00 | 40 022.00 | 27 584.00 | 67 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 473.00 | 44 411.00 | 118 062.00 | 162 473.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 894.00 | 44 411.00 | 137 483.00 | 181 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 966.00 | | | -38 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
DL TOTAL (I) | -38 030.00 | | | -38 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 514.00 | | | 175 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 045.00 | | 513 045.00 | 513 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 045.00 | | 513 045.00 | 513 045.00 |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 960.00 | | | 513 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 024.00 | | | 523 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 610.00 | 22 801.00 | | 21 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 610.00 | 22 801.00 | | 21 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 227.00 | 11 034.00 | 42 193.00 | 53 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 649.00 | 2 378.00 | 5 271.00 | 7 649.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 514.00 | 133 321.00 | 42 193.00 | 175 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 429.00 | | | 45 429.00 |