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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 482.00 | 77 202.00 | 85 280.00 | 162 482.00 |
BT Marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 045.00 | 77 202.00 | 93 843.00 | 171 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 482.00 | | | 162 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688.00 | 1 408.00 | 5 280.00 | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |