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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 7 588.00 | 2 009.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 606.00 | 58 907.00 | 8 699.00 | 67 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 482.00 | 66 494.00 | 95 988.00 | 162 482.00 |
BT Marchandises | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 915.00 | 66 494.00 | 163 421.00 | 229 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 030.00 | | | -48 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
DL TOTAL (I) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 550.00 | | 527 550.00 | 527 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 550.00 | | 527 550.00 | 527 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 613.00 | | | 537 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 120.00 | | | 478 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 473.00 | | 9.00 | 162 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 9.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 411.00 | 22 084.00 | | 44 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | 22 084.00 | | 44 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 391.00 | 25 277.00 | 14 114.00 | 39 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999.00 | 2 719.00 | 5 280.00 | 7 999.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 958.00 | 127 844.00 | 14 114.00 | 141 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 523.00 | | | 45 523.00 |