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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 589.00 | 68 692.00 | 3 897.00 | 72 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 466.00 | 78 289.00 | 89 177.00 | 167 466.00 |
BT Marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 059.00 | 78 289.00 | 149 770.00 | 228 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 770.00 | | | 149 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 482.00 | | 4 983.00 | 162 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | 4 983.00 | 77 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 202.00 | 1 087.00 | | 77 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | 1 087.00 | | 77 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 932.00 | 7 798.00 | 24 134.00 | 31 932.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 391.00 | 10 111.00 | 5 280.00 | 15 391.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 418.00 | 72 284.00 | 24 134.00 | 96 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
YT Sous‐traitance | 927.00 | | | 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |