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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 597.00 | 9 765.00 | 1 831.00 | 11 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 589.00 | 69 938.00 | 2 651.00 | 72 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 466.00 | 79 703.00 | 89 762.00 | 169 466.00 |
BT Marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 230.00 | 79 703.00 | 149 527.00 | 229 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 820.00 | | 795 820.00 | 795 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 820.00 | | 795 820.00 | 795 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 621.00 | | | 797 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 960.00 | | | 785 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 466.00 | | 2 000.00 | 167 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 186.00 | | 2 000.00 | 82 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 289.00 | 1 414.00 | | 78 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 289.00 | 1 414.00 | | 78 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 086.00 | 7 944.00 | 16 142.00 | 24 086.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 160.00 | 13 880.00 | 5 280.00 | 19 160.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 514.00 | 68 372.00 | 16 142.00 | 84 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
YT Sous‐traitance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |