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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 414.00 | 376.00 | 1 790.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 119.00 | 1 414.00 | 660 705.00 | 662 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BZ Autres créances | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
CF Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 189.00 | | 180 189.00 | 180 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 307.00 | 1 414.00 | 840 893.00 | 842 307.00 |
CU Autres participations | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 855.00 | -45 213.00 | | -19 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | 25 358.00 | | -3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 207 071.00 | 210 145.00 | | 207 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 837.00 | 416 655.00 | | 326 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 590.00 | 147 303.00 | | 224 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | 66 641.00 | | 49 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 895.00 | 19 081.00 | | 15 895.00 |
EA Autres dettes | 16 973.00 | 27 215.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 822.00 | 676 894.00 | | 633 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 893.00 | 887 039.00 | | 840 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 054.00 | 356 076.00 | | 403 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 437.00 | 131 519.00 | | 101 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 511.00 | 106 160.00 | | 104 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074.00 | 25 358.00 | | -3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 119.00 | | | 662 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 329.00 | | | 660 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 359.00 | | 1 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | 359.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VC Groupe et associés | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 818.00 | 90 050.00 | 230 769.00 | 320 818.00 |
VI Groupe et associés | 224 590.00 | 224 590.00 | | 224 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 729.00 | 166 479.00 | 8 250.00 | 174 729.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 822.00 | 403 054.00 | 230 769.00 | 633 822.00 |