| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 869.00 | 1 790.00 | 652 079.00 | 653 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 393 757.00 | | 393 757.00 | 393 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 604.00 | | 427 604.00 | 427 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 473.00 | 1 790.00 | 1 079 683.00 | 1 081 473.00 |
CU Autres participations | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DG Autres réserves | 345 390.00 | | | 345 390.00 |
DH Report à nouveau | | -23 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 186.00 | 386 983.00 | | 147 186.00 |
DL TOTAL (I) | 740 755.00 | 593 568.00 | | 740 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 357.00 | 348 902.00 | | 287 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 18 828.00 | | 29 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 577.00 | 23 354.00 | | 11 577.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 3 701.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 928.00 | 458 507.00 | | 338 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 683.00 | 1 052 075.00 | | 1 079 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 928.00 | 458 507.00 | | 338 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 329.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 12 579.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 822.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 311.00 | 503 738.00 | | 235 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 124.00 | 116 756.00 | | 88 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 186.00 | 386 983.00 | | 147 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 869.00 | | | 653 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 079.00 | | | 652 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 287 357.00 | 287 357.00 | | 287 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 928.00 | 338 928.00 | | 338 928.00 |