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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 119.00 | 1 790.00 | 660 329.00 | 662 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 452 474.00 | | 452 474.00 | 452 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 743.00 | | 517 743.00 | 517 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 861.00 | 1 790.00 | 1 178 072.00 | 1 179 861.00 |
CU Autres participations | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 894.00 | -22 929.00 | | -23 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | -965.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 206 586.00 | 206 106.00 | | 206 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 150.00 | 235 332.00 | | 142 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 399.00 | 292 707.00 | | 763 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 24 443.00 | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 16 790.00 | | 11 465.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 9 777.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 486.00 | 579 049.00 | | 971 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 072.00 | 785 155.00 | | 1 178 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 328.00 | 439 985.00 | | 909 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 141.00 | 109 348.00 | | 112 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 661.00 | 110 313.00 | | 111 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | -965.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 119.00 | | | 662 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 329.00 | | | 660 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772.00 | 18.00 | | 1 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | 18.00 | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 065.00 | 76 906.00 | 62 158.00 | 139 065.00 |
VI Groupe et associés | 763 399.00 | 763 399.00 | | 763 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 519.00 | 65 269.00 | 8 250.00 | 73 519.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 486.00 | 909 328.00 | 62 158.00 | 971 486.00 |