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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 869.00 | 1 790.00 | 652 079.00 | 653 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BZ Autres créances | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CF Disponibilités | 302 824.00 | | 302 824.00 | 302 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 997.00 | | 399 997.00 | 399 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 865.00 | 1 790.00 | 1 052 075.00 | 1 053 865.00 |
CU Autres participations | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 414.00 | -23 894.00 | | -23 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 983.00 | 480.00 | | 386 983.00 |
DL TOTAL (I) | 593 568.00 | 206 586.00 | | 593 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 723.00 | 142 150.00 | | 63 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 902.00 | 763 399.00 | | 348 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 53 878.00 | | 18 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 354.00 | 11 465.00 | | 23 354.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 595.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 507.00 | 971 486.00 | | 458 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 075.00 | 1 178 072.00 | | 1 052 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 507.00 | 909 328.00 | | 458 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 738.00 | 112 141.00 | | 503 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 756.00 | 111 661.00 | | 116 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 983.00 | 480.00 | | 386 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 119.00 | | | 662 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 653 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 652 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 329.00 | | | 660 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VI Groupe et associés | 348 902.00 | 348 902.00 | | 348 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 507.00 | 458 507.00 | | 458 507.00 |