| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AN Terrains | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
AP Constructions | 432 830.00 | 4 057.00 | 428 773.00 | 432 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 806.00 | 6 894.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 312.00 | 6 653.00 | 484 660.00 | 491 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
CF Disponibilités | 742 461.00 | | 742 461.00 | 742 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 316.00 | | 860 316.00 | 860 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 628.00 | 6 653.00 | 1 344 975.00 | 1 351 628.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 18 178.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 487 755.00 | 345 390.00 | | 487 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 508.00 | 147 186.00 | | 572 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 263.00 | 740 755.00 | | 1 313 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 287 357.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 29 939.00 | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 11 577.00 | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | | 10 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 713.00 | 338 928.00 | | 31 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 975.00 | 1 079 683.00 | | 1 344 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 713.00 | 338 928.00 | | 31 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948 248.00 | | | 948 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 248.00 | | | 948 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 079.00 | | | 652 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 096.00 | 60.00 | | 652 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 152.00 | -60.00 | | 296 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 121.00 | 235 311.00 | | 1 371 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 613.00 | 88 124.00 | | 798 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 508.00 | 147 186.00 | | 572 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 869.00 | | 489 523.00 | 653 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 079.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 079.00 | 491 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 079.00 | | 900.00 | 652 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 4 863.00 | | 1 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |