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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 417.00 | 60 491.00 | 18 925.00 | 79 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 131 818.00 | 1 024 074.00 | 5 107 745.00 | 6 131 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 327.00 | 1 084 565.00 | 5 126 762.00 | 6 211 327.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 3 594 237.00 | | 3 594 237.00 | 3 594 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 448.00 | | 3 595 448.00 | 3 595 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 775.00 | 1 084 565.00 | 8 722 210.00 | 9 806 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 691 260.00 | 6 846 700.00 | | 11 691 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 107.00 | -760 632.00 | | -1 407 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682 631.00 | -646 475.00 | | -1 682 631.00 |
DL TOTAL (I) | 8 601 523.00 | 5 439 593.00 | | 8 601 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | 640 947.00 | | 119 477.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 687.00 | 1 053 447.00 | | 120 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 210.00 | 6 493 040.00 | | 8 722 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682 631.00 | -646 475.00 | | -1 682 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 563.00 | | | 4 222 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 211 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143 146.00 | | | 4 143 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 748.00 | 15 743.00 | | 44 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 748.00 | 15 743.00 | | 44 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |