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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 417.00 | 76 234.00 | 3 182.00 | 79 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | 69.00 | 23.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 335.00 | 3 110 873.00 | 6 307 462.00 | 9 418 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 086 666.00 | | 2 086 666.00 | 2 086 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 666.00 | | 2 086 666.00 | 2 086 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 000.00 | 3 110 873.00 | 8 394 127.00 | 11 505 000.00 |
CU Autres participations | 9 338 826.00 | 3 034 570.00 | 6 304 256.00 | 9 338 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 113 540.00 | 11 691 260.00 | | 14 113 540.00 |
DH Report à nouveau | -3 089 738.00 | -1 407 107.00 | | -3 089 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659 047.00 | -1 682 631.00 | | -2 659 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 756.00 | 8 601 523.00 | | 8 364 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 119 477.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 210.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 371.00 | 120 687.00 | | 29 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 127.00 | 8 722 210.00 | | 8 394 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 743.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 659 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 889.00 | 23 532.00 | | 798 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 935.00 | 1 706 163.00 | | 3 457 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659 047.00 | -1 682 631.00 | | -2 659 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 327.00 | | | 6 211 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 338 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 418 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131 910.00 | | | 6 131 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 491.00 | 15 743.00 | 76 234.00 | 60 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 491.00 | 15 743.00 | 76 234.00 | 60 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |