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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 769 157.00 | 4 093 023.00 | 7 676 134.00 | 11 769 157.00 |
BZ Autres créances | 611 812.00 | | 611 812.00 | 611 812.00 |
CF Disponibilités | 2 944 464.00 | | 2 944 464.00 | 2 944 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 276.00 | | 3 556 276.00 | 3 556 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 434.00 | 4 093 023.00 | 11 232 410.00 | 15 325 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 689 741.00 | 4 013 607.00 | 7 676 134.00 | 11 689 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 476 690.00 | 16 384 490.00 | | 13 476 690.00 |
DH Report à nouveau | -4 823 824.00 | -6 960 458.00 | | -4 823 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 611.00 | 2 136 634.00 | | -748 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 255.00 | 11 560 666.00 | | 7 904 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 626.00 | | | 227 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 626.00 | | | 227 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 2 156.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 937.00 | | | 3 050 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 028.00 | 40 795.00 | | 45 028.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 529.00 | 42 951.00 | | 3 100 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 410.00 | 11 603 618.00 | | 11 232 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 936.00 | 4 363 118.00 | | 91 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 936.00 | 4 363 118.00 | | 91 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 562.00 | 1 536 011.00 | | 319 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 562.00 | 1 536 011.00 | | 319 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 626.00 | 2 827 107.00 | | -227 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 754.00 | 5 128 037.00 | | 417 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 364.00 | 2 991 403.00 | | 1 166 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 611.00 | 2 136 634.00 | | -748 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 970 196.00 | | 919 618.00 | 10 970 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 657.00 | 11 689 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 657.00 | 11 769 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890 780.00 | | 919 618.00 | 10 890 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 227 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 982.00 | 471 982.00 | | 471 982.00 |
UX Autres créances clients | 611 812.00 | 611 812.00 | | 611 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 937.00 | 3 050 937.00 | | 3 050 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 794.00 | 1 083 794.00 | | 1 083 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 529.00 | 3 100 529.00 | | 3 100 529.00 |