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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 890 780.00 | 3 889 934.00 | 7 000 846.00 | 10 890 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 970 196.00 | 3 969 351.00 | 7 000 846.00 | 10 970 196.00 |
BZ Autres créances | 611 812.00 | | 611 812.00 | 611 812.00 |
CF Disponibilités | 3 990 960.00 | | 3 990 960.00 | 3 990 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 772.00 | | 4 602 772.00 | 4 602 772.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 7 086 852.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 968.00 | 3 969 351.00 | 11 603 618.00 | 15 572 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 384 490.00 | 15 324 680.00 | | 16 384 490.00 |
DH Report à nouveau | -6 960 458.00 | -5 748 784.00 | | -6 960 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 634.00 | -1 211 674.00 | | 2 136 634.00 |
DL TOTAL (I) | 11 560 666.00 | 8 364 222.00 | | 11 560 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 593.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 19 695.00 | | 40 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 951.00 | 22 253.00 | | 42 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 618.00 | 8 386 475.00 | | 11 603 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363 118.00 | 25 000.00 | | 4 363 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 011.00 | 25 000.00 | | 1 536 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827 107.00 | | | 2 827 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 037.00 | 439 952.00 | | 5 128 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 403.00 | 1 651 626.00 | | 2 991 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 634.00 | -1 211 674.00 | | 2 136 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864 852.00 | | 1 672 014.00 | 10 864 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566 669.00 | 10 890 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 669.00 | 10 970 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785 435.00 | | 1 672 014.00 | 10 785 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 716.00 | 700.00 | | 78 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 716.00 | 700.00 | | 78 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 719.00 | 493 719.00 | | 493 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VP Divers | 611 812.00 | | 611 812.00 | 611 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 531.00 | 493 719.00 | 611 812.00 | 1 105 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |