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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 417.00 | 78 716.00 | 700.00 | 79 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 785 344.00 | 3 698 492.00 | 7 086 852.00 | 10 785 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | 82.00 | 9.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 864 852.00 | 3 777 290.00 | 7 087 561.00 | 10 864 852.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 1 296 854.00 | | 1 296 854.00 | 1 296 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 914.00 | | 1 298 914.00 | 1 298 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 163 765.00 | 3 777 290.00 | 8 386 475.00 | 12 163 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 324 680.00 | 14 113 540.00 | | 15 324 680.00 |
DH Report à nouveau | -5 748 784.00 | -3 089 738.00 | | -5 748 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 674.00 | -2 659 047.00 | | -1 211 674.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 222.00 | 8 364 756.00 | | 8 364 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 1 091.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 25 830.00 | | 19 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 650.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 253.00 | 29 371.00 | | 22 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 475.00 | 8 394 127.00 | | 8 386 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 540 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 540 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 952.00 | 798 889.00 | | 439 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 626.00 | 3 457 936.00 | | 1 651 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 674.00 | -2 659 047.00 | | -1 211 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 335.00 | | 1 478 033.00 | 9 418 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 516.00 | 10 785 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 10 864 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338 918.00 | | 1 478 033.00 | 9 338 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 234.00 | 2 482.00 | | 76 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 234.00 | 2 482.00 | | 76 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |