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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 389.00 | 543.00 | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 669.00 | 12 324.00 | 16 345.00 | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 291.00 | 34 341.00 | 40 950.00 | 75 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 081.00 | 50 053.00 | 328 028.00 | 378 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 641.00 | 12 524.00 | 118 117.00 | 130 641.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 691.00 | 12 524.00 | 187 166.00 | 199 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 772.00 | 62 578.00 | 515 194.00 | 577 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DH Report à nouveau | | -28 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | 39 719.00 | | 45 790.00 |
DL TOTAL (I) | 81 593.00 | 35 803.00 | | 81 593.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 792.00 | 184 084.00 | | 161 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 771.00 | 139 107.00 | | 70 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 418.00 | | 58 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 244.00 | 97 711.00 | | 126 244.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 601.00 | 479 320.00 | | 423 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 194.00 | 525 124.00 | | 515 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 754.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 243.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -243.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 790.00 | 39 719.00 | | 45 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | 22 642.00 | 913.00 | 24 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 792.00 | 16 197.00 | 145 594.00 | 161 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 558.00 | 153 818.00 | 5 740.00 | 159 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 601.00 | 278 007.00 | 145 594.00 | 423 601.00 |